| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 33 076.00 | 5 298.00 | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 746.00 | 33 076.00 | 356 669.00 | 389 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 792.00 | | 474 792.00 | 474 792.00 |
BZ Autres créances | 330 636.00 | | 330 636.00 | 330 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 011.00 | | 996 011.00 | 996 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 757.00 | 33 076.00 | 1 352 680.00 | 1 385 757.00 |
CU Autres participations | 268 410.00 | | 268 410.00 | 268 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 900 856.00 | 864 360.00 | | 900 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 336.00 | 161 496.00 | | 219 336.00 |
DK Provisions réglementées | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 502.00 | 1 035 166.00 | | 1 129 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 5 351.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 59 013.00 | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 798.00 | 91 721.00 | | 152 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 178.00 | 162 796.00 | | 223 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 680.00 | 1 197 962.00 | | 1 352 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 178.00 | 162 796.00 | | 223 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 595 052.00 | 35 848.00 | 630 900.00 | 595 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 220.00 | 35 848.00 | 631 068.00 | 595 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 26 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 781.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 781.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 868.00 | -781.00 | | 38 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 285.00 | 9 301.00 | | 40 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 152.00 | 605 108.00 | | 778 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 816.00 | 443 612.00 | | 558 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 336.00 | 161 496.00 | | 219 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596.00 | 10 566.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 146.00 | | | 390 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 293 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 389 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 410.00 | | | 293 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 335.00 | 3 741.00 | | 29 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 335.00 | 3 741.00 | | 29 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
6T Sur comptes clients | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 443.00 | | 26 333.00 | 33 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 474 792.00 | 474 792.00 | | 474 792.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VC Groupe et associés | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 982.00 | 816 382.00 | 24 600.00 | 840 982.00 |
VW T.V.A. | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 178.00 | 223 178.00 | | 223 178.00 |