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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 000.00 | 11 000.00 | 700 000.00 | 711 000.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 436 930.00 | | 436 930.00 | 436 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 860.00 | | 437 860.00 | 437 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 860.00 | 11 000.00 | 1 137 860.00 | 1 148 860.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 852 536.00 | 772 566.00 | | 852 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 512.00 | 79 970.00 | | 122 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 048.00 | 999 536.00 | | 1 122 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 4 909.00 | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | 5 351.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 812.00 | 15 885.00 | | 15 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 860.00 | 1 015 421.00 | | 1 137 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 053.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 117 900.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 488.00 | 37 930.00 | | 37 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 512.00 | 79 970.00 | | 122 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 000.00 | | 100 000.00 | 671 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 711 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | 100 000.00 | 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 1 826.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 1 826.00 | | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 812.00 | 10 312.00 | 5 500.00 | 15 812.00 |