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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 476.00 | 62 148.00 | 296 327.00 | 358 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 266.00 | 103 738.00 | 311 527.00 | 415 266.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 519.00 | 103 738.00 | 314 781.00 | 418 519.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | 1 590.00 | 15 200.00 | 16 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 017.00 | 490 017.00 | | 490 017.00 |
DH Report à nouveau | -274 442.00 | -294 995.00 | | -274 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | 20 552.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 255 062.00 | 215 575.00 | | 255 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 039.00 | 203.00 | | 57 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 5 360.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 719.00 | 6 802.00 | | 59 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 781.00 | 222 377.00 | | 314 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 719.00 | 6 802.00 | | 59 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 742.00 | 120 205.00 | | 45 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 255.00 | 99 652.00 | | 6 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 487.00 | 20 552.00 | | 39 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 517.00 | | 75 748.00 | 341 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 375 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 415 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 517.00 | | 75 748.00 | 301 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 896.00 | | 18 748.00 | 80 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 873.00 | | 20 134.00 | 83 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 873.00 | | 20 134.00 | 83 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 476.00 | | 358 476.00 | 358 476.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 336.00 | 2 860.00 | 358 476.00 | 361 336.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |