| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 780.00 | 7 776.00 | 9 004.00 | 16 780.00 |
AH Fonds commercial | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 039.00 | 117 348.00 | 177 691.00 | 295 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 245.00 | 125 124.00 | 240 121.00 | 365 245.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 122.00 | | 776 122.00 | 776 122.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 579.00 | | 864 579.00 | 864 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 824.00 | 125 124.00 | 1 104 700.00 | 1 229 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 269 200.00 | 176 065.00 | | 269 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 397.00 | 93 135.00 | | 85 397.00 |
DL TOTAL (I) | 372 997.00 | 287 600.00 | | 372 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 178.00 | 329 884.00 | | 279 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 012.00 | 65 825.00 | | 55 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 114.00 | 194 665.00 | | 336 114.00 |
EA Autres dettes | 11 739.00 | 15 308.00 | | 11 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 703.00 | 645 681.00 | | 731 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 700.00 | 933 282.00 | | 1 104 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 416.00 | 388 730.00 | | 550 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 961.00 | | 2 156 961.00 | 2 156 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 961.00 | | 2 156 961.00 | 2 156 961.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 337.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 923.00 | 25 307.00 | | 30 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 503.00 | 68 151.00 | | 64 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 6 200.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 6 200.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 717.00 | 6 778.00 | | 16 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 717.00 | 6 778.00 | | 16 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217.00 | -578.00 | | -6 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | 29 238.00 | | 24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 386.00 | 1 775 089.00 | | 2 248 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 989.00 | 1 681 954.00 | | 2 162 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 397.00 | 93 135.00 | | 85 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 552.00 | | 75 733.00 | 320 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 610.00 | 13 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 040.00 | 365 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 929.00 | 56 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 295 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 799.00 | | 700.00 | 60 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 306.00 | | 66 233.00 | 244 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 447.00 | | 8 800.00 | 15 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 110.00 | 34 337.00 | 14 323.00 | 105 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 4 085.00 | 4 929.00 | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 490.00 | 30 252.00 | 9 394.00 | 96 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
UX Autres créances clients | 776 122.00 | 776 122.00 | | 776 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 529.00 | 87 242.00 | 181 287.00 | 268 529.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 208.00 | 828 208.00 | | 828 208.00 |
VW T.V.A. | 165 780.00 | 165 780.00 | | 165 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 703.00 | 550 416.00 | 181 287.00 | 731 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 412.00 | 15 962.00 | | 16 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 199.00 | 27 628.00 | | 20 199.00 |
ST Autres comptes | 249 483.00 | 168 476.00 | | 249 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 829.00 | 126 038.00 | | 164 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 157.00 | 6 128.00 | | 4 157.00 |
YT Sous‐traitance | 78 314.00 | 45 998.00 | | 78 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 784.00 | 5 491.00 | | 8 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 196.00 | 21 453.00 | | 25 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 822.00 | 351 538.00 | | 426 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 576.00 | 75 267.00 | | 77 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 826.00 | 368 140.00 | | 512 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |