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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 15 907.00 | 3 177.00 | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 196.00 | 78 871.00 | 43 324.00 | 122 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 116.00 | 96 469.00 | 80 647.00 | 177 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BZ Autres créances | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
CF Disponibilités | 374 703.00 | | 374 703.00 | 374 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 866.00 | | 522 866.00 | 522 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 982.00 | 96 469.00 | 603 514.00 | 699 982.00 |
CU Autres participations | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 812.00 | | | 295 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
DL TOTAL (I) | 363 558.00 | | | 363 558.00 |
DP Provisions pour risques | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 514.00 | | | 603 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 515.00 | | | 176 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 439.00 | 19 866.00 | 836.00 | 77 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 290.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 038.00 | 19 576.00 | 836.00 | 76 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 42 094.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 42 094.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 368.00 | 16 022.00 | 6 346.00 | 22 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 328.00 | 126 328.00 | | 126 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 361.00 | 126 328.00 | 31 033.00 | 157 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 083.00 | 169 737.00 | 6 346.00 | 176 083.00 |