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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 473.00 | 12 365.00 | 107.00 | 12 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 503.00 | 134 365.00 | 323 137.00 | 457 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 114.00 | | 86 114.00 | 86 114.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CF Disponibilités | 63 726.00 | | 63 726.00 | 63 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 274.00 | | 176 274.00 | 176 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 777.00 | 134 365.00 | 499 411.00 | 633 777.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 116 000.00 | 319 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DH Report à nouveau | -121 372.00 | -107 102.00 | | -121 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 288.00 | -14 270.00 | | -8 288.00 |
DL TOTAL (I) | 287 394.00 | 295 682.00 | | 287 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 972.00 | 126 652.00 | | 165 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 26 362.00 | | 31 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 017.00 | 169 849.00 | | 212 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 411.00 | 465 531.00 | | 499 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 017.00 | 167 366.00 | | 212 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1 012.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290.00 | 15 282.00 | | 8 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 288.00 | -14 270.00 | | -8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 970.00 | | | 435 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342.00 | 1 023.00 | | 17 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 1 023.00 | | 11 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 114.00 | 86 114.00 | | 86 114.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VI Groupe et associés | 144 162.00 | 144 162.00 | | 144 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 348.00 | 112 548.00 | 800.00 | 113 348.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 017.00 | 212 017.00 | | 212 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | 9 329.00 | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 1 575.00 | 2 241.00 | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 451.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | 1 451.00 | | 1 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 050.00 | 11 570.00 | | 6 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |