| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 002.00 | 58 394.00 | 36 608.00 | 95 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 562.00 | 142 819.00 | 307 743.00 | 450 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 847.00 | 210 496.00 | 549 351.00 | 759 847.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
CF Disponibilités | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 888.00 | 210 496.00 | 722 392.00 | 932 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 113.00 | 175 084.00 | | 104 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 526.00 | -70 970.00 | | -60 526.00 |
DL TOTAL (I) | 98 587.00 | 159 113.00 | | 98 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 249.00 | 302 635.00 | | 460 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 266.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 308.00 | 83 943.00 | | 28 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 860.00 | 100 679.00 | | 134 860.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 804.00 | 487 539.00 | | 623 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 392.00 | 646 653.00 | | 722 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 518.00 | 256 770.00 | | 315 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 170.00 | | 19 877.00 | 744 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 759 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 545 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 887.00 | | 19 877.00 | 529 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 199.00 | 54 497.00 | 4 200.00 | 160 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 916.00 | 54 497.00 | 4 200.00 | 150 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 072.00 | 51 785.00 | 231 774.00 | 360 072.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 804.00 | 315 518.00 | 231 774.00 | 623 804.00 |