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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 131.00 | 155 352.00 | 76 779.00 | 232 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 707.00 | 223 352.00 | 7 407 355.00 | 7 630 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 595.00 | | 577 595.00 | 577 595.00 |
BZ Autres créances | 240 452.00 | | 240 452.00 | 240 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 900.00 | | 533 900.00 | 533 900.00 |
CF Disponibilités | 335 933.00 | | 335 933.00 | 335 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 470.00 | | 1 699 470.00 | 1 699 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 177.00 | 223 352.00 | 9 106 825.00 | 9 330 177.00 |
CU Autres participations | 7 375 932.00 | 68 000.00 | 7 307 932.00 | 7 375 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 242 316.00 | 5 938 462.00 | | 6 242 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 648.00 | 303 854.00 | | 163 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 964.00 | 7 892 316.00 | | 8 055 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 589.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 093.00 | 749 690.00 | | 603 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 131.00 | 27 820.00 | | 105 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 536.00 | 500 367.00 | | 341 536.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 263 463.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 861.00 | 1 541 929.00 | | 1 050 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 106 825.00 | 9 434 246.00 | | 9 106 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 490.00 | | 1 966 490.00 | 1 966 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 490.00 | | 1 966 490.00 | 1 966 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 441.00 | |
GE Autres charges | | | 11 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 783.00 | 5 953.00 | | 13 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 783.00 | 35 953.00 | | 53 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 222.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 47 880.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 738.00 | -11 927.00 | | 53 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 469.00 | 32 987.00 | | 48 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 093.00 | 1 943 344.00 | | 2 078 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 445.00 | 1 639 490.00 | | 1 914 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 648.00 | 303 854.00 | | 163 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 992.00 | 42 491.00 | | 36 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 978.00 | 31 441.00 | 78 067.00 | 201 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 978.00 | 31 441.00 | 78 067.00 | 201 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 093.00 | 603 093.00 | | 603 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 536.00 | 341 536.00 | | 341 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 637.00 | 829 637.00 | | 829 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 637.00 | 829 637.00 | | 829 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 861.00 | 1 050 861.00 | | 1 050 861.00 |