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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 954.00 | 60 555.00 | 21 399.00 | 81 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 976.00 | 33 377.00 | 9 598.00 | 42 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 930.00 | 93 932.00 | 230 997.00 | 324 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 726.00 | 93 932.00 | 346 794.00 | 440 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 811.00 | 181 907.00 | | 212 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 500.00 | 30 904.00 | | 38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 256 811.00 | 218 311.00 | | 256 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 637.00 | 44 095.00 | | 20 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 249.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 17 041.00 | | 29 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 794.00 | 27 328.00 | | 30 794.00 |
EA Autres dettes | | 1 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 982.00 | 90 131.00 | | 89 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 794.00 | 308 442.00 | | 346 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
FG Production vendue services | 324 749.00 | | 324 749.00 | 324 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 668.00 | | 524 668.00 | 524 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | 71.00 | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | 906.00 | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 4 592.00 | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 901.00 | 543 899.00 | | 554 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 401.00 | 512 995.00 | | 516 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 500.00 | 30 904.00 | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 955.00 | 9 977.00 | | 83 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 955.00 | 9 977.00 | | 83 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |