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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 481.00 | 71 661.00 | 1 820.00 | 73 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 487.00 | 35 129.00 | 25 358.00 | 60 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 968.00 | 106 789.00 | 27 179.00 | 133 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
BZ Autres créances | 143 945.00 | | 143 945.00 | 143 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 955.00 | | 203 955.00 | 203 955.00 |
CF Disponibilités | 463 014.00 | | 463 014.00 | 463 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 016.00 | | 902 016.00 | 902 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 984.00 | 106 789.00 | 929 194.00 | 1 035 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860.00 | 6 420.00 | | 4 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
DG Autres réserves | 130 920.00 | 101 669.00 | | 130 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 581.00 | 60 803.00 | | 27 581.00 |
DL TOTAL (I) | 269 901.00 | 275 432.00 | | 269 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 13 007.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 565.00 | 474 351.00 | | 575 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 837.00 | 98 685.00 | | 73 837.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 294.00 | 586 757.00 | | 659 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 194.00 | 862 189.00 | | 929 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 680.00 | | 605 680.00 | 605 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 680.00 | | 605 680.00 | 605 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 13 157.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 15 748.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 15 578.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 460.00 | 774 995.00 | | 833 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 879.00 | 714 191.00 | | 805 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 581.00 | 60 803.00 | | 27 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 257.00 | 9 190.00 | 6 658.00 | 104 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 257.00 | 9 190.00 | 6 658.00 | 104 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 565.00 | 575 565.00 | | 575 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 047.00 | 235 047.00 | | 235 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 294.00 | 659 294.00 | | 659 294.00 |