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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600.00 | 15 352.00 | 2 248.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 097.00 | 69 032.00 | 32 065.00 | 101 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 193.00 | 86 893.00 | 203 300.00 | 290 193.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 487.00 | 86 893.00 | 225 593.00 | 312 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 667.00 | 2 509.00 | 14 157.00 | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 932.00 | | | 179 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -251.00 | | | -251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 860.00 | | 33 333.00 | 256 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | | 16 667.00 | 102 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 113.00 | 14 780.00 | | 72 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 113.00 | 12 271.00 | | 72 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 631.00 | 10 801.00 | 4 830.00 | 15 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -66.00 | | | -66.00 |
ST Autres comptes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 876.00 | | | 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |