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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AH Fonds commercial | 650 826.00 | 16 056.00 | 634 770.00 | 650 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 034.00 | 44 239.00 | 2 795.00 | 47 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 667.00 | 169 764.00 | 93 903.00 | 263 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 398.00 | 239 571.00 | 740 827.00 | 980 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
BZ Autres créances | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 947.00 | | 331 947.00 | 331 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 345.00 | 239 571.00 | 1 072 774.00 | 1 312 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 605.00 | 668 308.00 | | 668 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 565.00 | 94 297.00 | | 56 565.00 |
DL TOTAL (I) | 733 970.00 | 771 405.00 | | 733 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 364.00 | 62 170.00 | | 107 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 49 463.00 | | 78 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 334.00 | 166 137.00 | | 151 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 691.00 | | |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 2 262.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 804.00 | 316 724.00 | | 338 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 774.00 | 1 088 129.00 | | 1 072 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 918.00 | | 1 273 918.00 | 1 273 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 918.00 | | 1 273 918.00 | 1 273 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 461.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 217.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 917.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 2 134.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 579.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | 378.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 957.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 1 176.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 36 671.00 | | 21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 556.00 | 1 315 760.00 | | 1 320 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 991.00 | 1 221 463.00 | | 1 263 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 565.00 | 94 297.00 | | 56 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 012.00 | | 64 466.00 | 921 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 980 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 310 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 338.00 | | | 660 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 316.00 | | 64 466.00 | 251 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 843.00 | 52 461.00 | 2 733.00 | 189 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 275.00 | 52 461.00 | 2 733.00 | 164 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VC Groupe et associés | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 364.00 | 49 489.00 | 57 875.00 | 107 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 804.00 | 253 446.00 | 9 358.00 | 262 804.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 804.00 | 280 929.00 | 57 875.00 | 338 804.00 |