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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 824.00 | 14 656.00 | 3 168.00 | 17 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 615.00 | 388 737.00 | 129 878.00 | 518 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 439.00 | 61 286.00 | 40 153.00 | 101 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 325.00 | 464 680.00 | 194 645.00 | 659 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 182.00 | 10 320.00 | 365 863.00 | 376 182.00 |
BZ Autres créances | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
CF Disponibilités | 894 025.00 | | 894 025.00 | 894 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 708.00 | 10 320.00 | 1 419 388.00 | 1 429 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 033.00 | 475 000.00 | 1 614 033.00 | 2 089 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 677 121.00 | 889 761.00 | | 677 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 001.00 | 87 360.00 | | 229 001.00 |
DK Provisions réglementées | 85 111.00 | 134 969.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 832.00 | 1 129 690.00 | | 1 008 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 204.00 | 130 054.00 | | 33 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 581.00 | 317 272.00 | | 308 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 117.00 | 146 743.00 | | 249 117.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | 19 231.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 201.00 | 613 561.00 | | 605 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 033.00 | 1 824 219.00 | | 1 614 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 397.00 | 613 561.00 | | 588 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 050.00 | | 23 439.00 | 705 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 21 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 165.00 | 659 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 616.00 | 620 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 231.00 | | 23 439.00 | 665 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 699.00 | 82 542.00 | 40 561.00 | 422 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | 1 689.00 | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 731.00 | 80 853.00 | 40 561.00 | 409 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 969.00 | | 49 859.00 | 134 969.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
6T Sur comptes clients | 15 282.00 | 8 265.00 | 13 228.00 | 15 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 282.00 | 8 265.00 | 13 228.00 | 15 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 220.00 | 8 265.00 | 144 054.00 | 231 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 265.00 | 94 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 407.00 | 88 407.00 | | 88 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
UX Autres créances clients | 364 550.00 | 364 550.00 | | 364 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VC Groupe et associés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 086.00 | 17 193.00 | 15 893.00 | 33 086.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 168.00 | 464 722.00 | 21 446.00 | 486 168.00 |
VW T.V.A. | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 290.00 | 588 397.00 | 15 893.00 | 604 290.00 |