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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 918.00 | 3 013.00 | 905.00 | 3 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 7 888.00 | 15 270.00 | 23 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 376.00 | 10 901.00 | 17 475.00 | 28 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 665.00 | 10 901.00 | 39 764.00 | 50 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 947.00 | 10 014.00 | | 14 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 655.00 | 4 933.00 | | -6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 9 392.00 | 16 047.00 | | 9 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 483.00 | 22.00 | | 12 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 3 799.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 120.00 | 20 328.00 | | 14 120.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 372.00 | 27 051.00 | | 30 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 764.00 | 43 097.00 | | 39 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 372.00 | 27 051.00 | | 30 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
FG Production vendue services | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | 50.00 | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5.00 | 50.00 | | -5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -50.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 788.00 | 93 713.00 | | 101 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 443.00 | 88 780.00 | | 108 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 655.00 | 4 933.00 | | -6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681.00 | | 14 695.00 | 13 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | | 14 695.00 | 12 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 2 004.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 2 004.00 | | 8 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 058.00 | 1 058.00 | 1.00 | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |