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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 433 466.00 | 433 404.00 | 61.00 | 433 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 087.00 | 18 725.00 | 6 362.00 | 25 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 829.00 | 569 321.00 | 157 508.00 | 726 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 129.00 | 97 185.00 | 379 944.00 | 477 129.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 526 827.00 | | 526 827.00 | 526 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 493.00 | 97 185.00 | 927 308.00 | 1 024 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 322.00 | 666 506.00 | 1 084 816.00 | 1 751 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
CU Autres participations | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 682.00 | 232 682.00 | | 232 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 265.00 | 12 229.00 | | 23 265.00 |
DH Report à nouveau | 72 081.00 | -67 948.00 | | 72 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 058.00 | 451 065.00 | | 472 058.00 |
DL TOTAL (I) | 800 086.00 | 628 028.00 | | 800 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 763.00 | 165 946.00 | | 82 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 967.00 | 168 599.00 | | 201 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 729.00 | 408 609.00 | | 284 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 816.00 | 1 049 637.00 | | 1 084 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 729.00 | 408 609.00 | | 284 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 495.00 | | 116 209.00 | 655 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 032.00 | 151 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 874.00 | 726 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 080.00 | 435 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 762.00 | 25 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 595.00 | | | 439 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | | 2 209.00 | 51 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 116.00 | | 114 000.00 | 49 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 070.00 | 33 093.00 | 32 842.00 | 569 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 394.00 | 23 139.00 | 4 080.00 | 416 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | 9 954.00 | 28 762.00 | 37 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 97 185.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
UX Autres créances clients | 477 129.00 | 477 129.00 | | 477 129.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VC Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 281.00 | 573 281.00 | | 573 281.00 |
VW T.V.A. | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 729.00 | 284 729.00 | | 284 729.00 |