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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 109.00 | 40 806.00 | 20 302.00 | 61 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 161.00 | 46 506.00 | 43 655.00 | 90 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 084.00 | 191 528.00 | 763 556.00 | 955 084.00 |
BZ Autres créances | 158 563.00 | | 158 563.00 | 158 563.00 |
CF Disponibilités | 281 342.00 | | 281 342.00 | 281 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 832.00 | 191 528.00 | 1 206 303.00 | 1 397 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 993.00 | 238 034.00 | 1 249 959.00 | 1 487 993.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 534.00 | | | 628 534.00 |
DL TOTAL (I) | 746 130.00 | | | 746 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 412.00 | | | 210 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 326.00 | | | 126 326.00 |
EA Autres dettes | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 828.00 | | | 503 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 959.00 | | | 1 249 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 828.00 | | | 503 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 022.00 | 110 377.00 | 1 750 399.00 | 1 640 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 022.00 | 110 377.00 | 1 750 399.00 | 1 640 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 41 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 463.00 | | | 253 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 271.00 | | | 1 792 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 737.00 | | | 1 163 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 534.00 | | | 628 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 119.00 | 9 042.00 | | 81 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 066.00 | 9 042.00 | | 52 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 290.00 | 11 217.00 | | 35 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | 11 217.00 | | 29 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 412.00 | 210 412.00 | | 210 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 486.00 | 124 486.00 | | 124 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UX Autres créances clients | 955 085.00 | 955 085.00 | | 955 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 564.00 | 158 564.00 | | 158 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 525.00 | 1 116 489.00 | 23 036.00 | 1 139 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 829.00 | 503 829.00 | | 503 829.00 |