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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 764.00 | 7 535.00 | 1 229.00 | 8 764.00 |
AH Fonds commercial | 466 796.00 | | 466 796.00 | 466 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 253.00 | 153 382.00 | 13 871.00 | 167 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 599.00 | 181 507.00 | 504 092.00 | 685 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 594.00 | 105 300.00 | 451 294.00 | 556 594.00 |
BZ Autres créances | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CF Disponibilités | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 634.00 | 105 300.00 | 629 334.00 | 734 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 233.00 | 286 807.00 | 1 133 426.00 | 1 420 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 382.00 | 300 382.00 | | 300 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 737.00 | -662 609.00 | | -1 040 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242.00 | -378 128.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | -644 980.00 | -646 222.00 | | -644 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 788.00 | 134 963.00 | | 75 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 951.00 | 1 297 357.00 | | 174 951.00 |
EA Autres dettes | 1 527 666.00 | 147 918.00 | | 1 527 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 406.00 | 1 960 602.00 | | 1 778 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 426.00 | 1 314 380.00 | | 1 133 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 406.00 | 1 960 602.00 | | 1 778 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 499.00 | | 6 346.00 | 744 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 22 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 246.00 | 685 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 428.00 | 167 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 508.00 | | 1 435.00 | 475 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 770.00 | | 4 911.00 | 226 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 530.00 | 8 324.00 | 63 346.00 | 236 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 206.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 611.00 | 8 118.00 | 63 346.00 | 208 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 666.00 | 1 527 666.00 | | 1 527 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
UX Autres créances clients | 430 655.00 | 430 655.00 | | 430 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 939.00 | 125 939.00 | | 125 939.00 |
VB T. V. A. | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VP Divers | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 495.00 | 713 299.00 | 22 196.00 | 735 495.00 |
VW T.V.A. | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 406.00 | 1 778 406.00 | | 1 778 406.00 |