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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 212.00 | | 235 212.00 | 235 212.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 676.00 | | 239 676.00 | 239 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
CU Autres participations | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 869.00 | 22 382.00 | | 23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 232.00 | 1 487.00 | | 8 232.00 |
DK Provisions réglementées | 6 446.00 | 3 930.00 | | 6 446.00 |
DL TOTAL (I) | 49 547.00 | 38 799.00 | | 49 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 256.00 | 199 746.00 | | 186 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | 5 103.00 | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 572.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 129.00 | 206 421.00 | | 190 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 676.00 | 245 220.00 | | 239 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 694.00 | 20 308.00 | | 17 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 355.00 | 1 144.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 2 529.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | -2 529.00 | | -2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 581.00 | 11 167.00 | | 17 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348.00 | 9 680.00 | | 9 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 232.00 | 1 487.00 | | 8 232.00 |