| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 3 728.00 | 440.00 | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 859.00 | 42 475.00 | 12 384.00 | 54 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 903.00 | 50 802.00 | 67 101.00 | 117 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 547.00 | | 116 547.00 | 116 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 450.00 | 50 802.00 | 183 648.00 | 234 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 437.00 | 184 588.00 | | 179 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 979.00 | -5 151.00 | | -4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 175 558.00 | 180 537.00 | | 175 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 123.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 10 945.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126.00 | 9 433.00 | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -11 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 090.00 | 9 455.00 | | 8 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 648.00 | 189 992.00 | | 183 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 090.00 | 9 455.00 | | 8 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 946.00 | 204 759.00 | | 240 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 925.00 | 209 910.00 | | 245 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 979.00 | -5 151.00 | | -4 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 936.00 | 3 866.00 | | 46 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 338.00 | 3 866.00 | | 42 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |