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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 5 816.00 | 5 507.00 | 11 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 212.00 | 6 706.00 | 45 507.00 | 52 212.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
084 Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
110 Total général Actif | 126 383.00 | 6 706.00 | 119 678.00 | 126 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
242 Autres charges externes. | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
252 Charges sociales | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | | | 614.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -148.00 | | | -148.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 787.00 | | | 8 787.00 |