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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 119.00 | 436.00 | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 926.00 | 118 886.00 | 56 040.00 | 174 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 053.00 | 119 006.00 | 65 048.00 | 184 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 178 412.00 | | 178 412.00 | 178 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 622.00 | | 363 622.00 | 363 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 675.00 | 119 006.00 | 428 670.00 | 547 675.00 |
CU Autres participations | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
DL TOTAL (I) | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 278.00 | | | 372 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 670.00 | | | 428 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 198.00 | | 21 907.00 | 226 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 051.00 | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 051.00 | 184 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 146.00 | | 12 780.00 | 162 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 051.00 | | 8 571.00 | 64 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 809.00 | 38 197.00 | | 80 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 809.00 | 38 078.00 | | 80 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
UX Autres créances clients | 163 846.00 | 163 846.00 | | 163 846.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 210.00 | 185 210.00 | | 185 210.00 |
VW T.V.A. | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 278.00 | 282 278.00 | | 372 278.00 |