| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 483.00 | 479 970.00 | 513.00 | 480 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 488.00 | 197 182.00 | 2 306.00 | 199 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 617.00 | 677 152.00 | 8 464.00 | 685 617.00 |
BT Marchandises | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 516 725.00 | | 516 725.00 | 516 725.00 |
CF Disponibilités | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 058.00 | | 580 058.00 | 580 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 675.00 | 677 152.00 | 588 522.00 | 1 265 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
DG Autres réserves | 71 283.00 | 68 230.00 | | 71 283.00 |
DH Report à nouveau | | -14 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 196.00 | 17 880.00 | | -5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 106 027.00 | 111 223.00 | | 106 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 193.00 | 142 261.00 | | 107 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 330.00 | 106 165.00 | | 204 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 054.00 | 76 731.00 | | 74 054.00 |
EA Autres dettes | 96 917.00 | 64 620.00 | | 96 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 495.00 | 389 777.00 | | 482 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 522.00 | 501 000.00 | | 588 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 634.00 | | | 684 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 988.00 | | | 678 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 363.00 | 1 857.00 | 68.00 | 675 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 363.00 | 1 857.00 | 68.00 | 675 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 734.00 | 99 734.00 | | 99 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VP Divers | 516 725.00 | | | 516 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 054.00 | 74 054.00 | | 74 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 209.00 | 519 563.00 | 5 646.00 | 525 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 495.00 | 482 495.00 | | 482 495.00 |