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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 3 576.00 | 5 329.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 619.00 | 32 547.00 | 27 072.00 | 59 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 004.00 | 36 123.00 | 32 881.00 | 69 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 601.00 | 36 123.00 | 119 478.00 | 155 601.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 241.00 | 33 503.00 | | 47 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233.00 | 13 738.00 | | -2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 53 808.00 | 56 041.00 | | 53 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 037.00 | 13 917.00 | | 27 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 3 510.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 2 812.00 | | 7 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | 28 959.00 | | 26 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 670.00 | 49 198.00 | | 65 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 478.00 | 105 239.00 | | 119 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 039.00 | 49 198.00 | | 50 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 725.00 | | 185 725.00 | 185 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 725.00 | | 185 725.00 | 185 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 840.00 | 187 400.00 | | 199 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 073.00 | 173 661.00 | | 202 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 233.00 | 13 738.00 | | -2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 937.00 | | 28 186.00 | 60 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 120.00 | 69 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 277.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 583.00 | 68 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 952.00 | | 28 154.00 | 58 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 32.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 306.00 | 14 904.00 | 20 088.00 | 41 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 801.00 | 14 904.00 | 18 583.00 | 39 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 037.00 | 11 405.00 | 15 631.00 | 27 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 598.00 | 32 198.00 | 400.00 | 32 598.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 670.00 | 50 039.00 | 15 631.00 | 65 670.00 |