| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 1 270.00 | 1 782.00 | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 40 357.00 | 3 709.00 | 44 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 812.00 | 43 320.00 | 590 492.00 | 633 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BT Marchandises | 567 102.00 | | 567 102.00 | 567 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 396.00 | 63 461.00 | 102 935.00 | 166 396.00 |
BZ Autres créances | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CF Disponibilités | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 730.00 | 63 461.00 | 774 269.00 | 837 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 541.00 | 106 781.00 | 1 364 761.00 | 1 471 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
DH Report à nouveau | -44 922.00 | -48 628.00 | | -44 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 980.00 | 3 705.00 | | -234 980.00 |
DL TOTAL (I) | 357 136.00 | 592 116.00 | | 357 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 187 941.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 939.00 | 803 665.00 | | 523 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 502.00 | 140 226.00 | | 172 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 659.00 | | |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 32 021.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 624.00 | 1 525 103.00 | | 1 007 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 761.00 | 2 118 315.00 | | 1 364 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 624.00 | 1 524 671.00 | | 1 007 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 764.00 | 20 494.00 | 2 250 258.00 | 2 229 764.00 |
FD Production vendue biens | 646 663.00 | 25 763.00 | 672 426.00 | 646 663.00 |
FG Production vendue services | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 992.00 | 46 257.00 | 2 925 249.00 | 2 878 992.00 |
FM Production stockée | | | -37 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 938.00 | 3 743.00 | | 17 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 938.00 | 3 743.00 | | 17 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 660.00 | -3 743.00 | | 18 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 570.00 | 2 430 905.00 | | 3 114 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 550.00 | 2 427 199.00 | | 3 349 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 980.00 | 3 705.00 | | -234 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 295.00 | | 1 317.00 | 638 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 633 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 45 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 117.00 | | 935.00 | 537 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | | 382.00 | 51 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 428.00 | 5 692.00 | 5 800.00 | 43 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 508.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 666.00 | 5 184.00 | 5 800.00 | 42 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
6T Sur comptes clients | 54 729.00 | 12 618.00 | 3 886.00 | 54 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 729.00 | 12 618.00 | 3 886.00 | 54 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 825.00 | 12 618.00 | 4 982.00 | 55 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 618.00 | 4 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 939.00 | 523 939.00 | | 523 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 010.00 | 305 010.00 | | 305 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 616.00 | 246 616.00 | | 246 616.00 |
VW T.V.A. | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 624.00 | 1 007 624.00 | | 1 007 624.00 |