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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 266.00 | 10 441.00 | 4 825.00 | 15 266.00 |
AH Fonds commercial | 326 351.00 | | 326 351.00 | 326 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 749.00 | 128 890.00 | 112 859.00 | 241 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 071.00 | 157 008.00 | 72 062.00 | 229 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 671.00 | 296 339.00 | 517 332.00 | 813 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 241.00 | | 258 241.00 | 258 241.00 |
BZ Autres créances | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CF Disponibilités | 289 369.00 | | 289 369.00 | 289 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 782.00 | | 57 782.00 | 57 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 122.00 | | 704 122.00 | 704 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 793.00 | 296 339.00 | 1 221 454.00 | 1 517 793.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 071.00 | 455 117.00 | | 437 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 470.00 | -18 045.00 | | -17 470.00 |
DL TOTAL (I) | 678 601.00 | 696 071.00 | | 678 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 238.00 | 126 694.00 | | 113 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 066.00 | 155 832.00 | | 150 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 132 751.00 | | 87 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 524.00 | 190 812.00 | | 192 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 853.00 | 606 089.00 | | 542 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 454.00 | 1 302 160.00 | | 1 221 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 715.00 | 528 870.00 | | 476 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 826.00 | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 854.00 | | 2 758 854.00 | 2 758 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 854.00 | | 2 758 854.00 | 2 758 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 312.00 | |
GE Autres charges | | | 51 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 368.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 368.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -368.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 561.00 | 2 584 377.00 | | 2 759 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 032.00 | 2 602 422.00 | | 2 777 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 470.00 | -18 045.00 | | -17 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 038.00 | | 49 632.00 | 764 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 351.00 | | | 326 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 666.00 | | 3 600.00 | 11 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 787.00 | | 46 032.00 | 424 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 027.00 | 57 312.00 | | 239 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 1 965.00 | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 551.00 | 55 347.00 | | 230 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 024.00 | 87 024.00 | | 87 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 524.00 | 192 524.00 | | 192 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 258 241.00 | 258 241.00 | | 258 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 412.00 | 46 275.00 | 66 138.00 | 112 412.00 |
VI Groupe et associés | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 729.00 | 381 494.00 | 1 235.00 | 382 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 853.00 | 476 715.00 | 66 138.00 | 542 853.00 |