| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 381.00 | 49 952.00 | 1 429.00 | 51 381.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 769.00 | 293 632.00 | 184 137.00 | 477 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 666.00 | 377 568.00 | 489 098.00 | 866 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 986.00 | 30 000.00 | 26 986.00 | 56 986.00 |
BN En cours de production de biens | -12 803.00 | | -12 803.00 | -12 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 839.00 | | 249 839.00 | 249 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
BZ Autres créances | 225 401.00 | | 225 401.00 | 225 401.00 |
CF Disponibilités | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 670.00 | 30 000.00 | 693 670.00 | 723 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 336.00 | 407 568.00 | 1 182 768.00 | 1 590 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 045.00 | 666 045.00 | | 666 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DH Report à nouveau | -661 781.00 | -332 836.00 | | -661 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 411.00 | -328 946.00 | | -487 411.00 |
DL TOTAL (I) | -480 542.00 | 6 869.00 | | -480 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 848.00 | 126 913.00 | | 83 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 797.00 | 2 797.00 | | 32 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 328.00 | 39 395.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 386.00 | 202 229.00 | | 240 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 835.00 | 163 206.00 | | 189 835.00 |
EA Autres dettes | 1 109 116.00 | 729 315.00 | | 1 109 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 310.00 | 1 263 855.00 | | 1 663 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 768.00 | 1 270 724.00 | | 1 182 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 830.00 | 1 263 989.00 | | 1 622 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 689.00 | 244 090.00 | 1 253 780.00 | 1 009 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 689.00 | 244 090.00 | 1 253 780.00 | 1 009 689.00 |
FM Production stockée | | | -40 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 529.00 | 43 776.00 | | 30 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 015.00 | 24 153.00 | | 35 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 015.00 | 37 321.00 | | 35 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 175.00 | 9 462.00 | | 12 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175.00 | 9 462.00 | | 12 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 840.00 | 27 859.00 | | 22 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 906.00 | -72 894.00 | | -89 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 215.00 | 1 742 041.00 | | 1 265 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 627.00 | 2 070 987.00 | | 1 752 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 411.00 | -328 946.00 | | -487 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 582.00 | | 8 085.00 | 858 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 381.00 | | | 341 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 917.00 | | 7 852.00 | 469 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 299.00 | | 233.00 | 13 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 143.00 | 52 425.00 | | 325 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 942.00 | 1 042.00 | | 32 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 844.00 | 1 108.00 | | 48 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 358.00 | 50 275.00 | | 243 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 813.00 | | 16 813.00 | 46 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 813.00 | | 16 813.00 | 46 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 386.00 | 240 386.00 | | 240 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 116.00 | 1 109 116.00 | | 1 109 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 255.00 | 42 775.00 | 40 480.00 | 83 255.00 |
VI Groupe et associés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 532.00 | 367 532.00 | | 367 532.00 |
VW T.V.A. | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 982.00 | 1 615 502.00 | 40 480.00 | 1 655 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | 12 063.00 | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 329.00 | 4 244.00 | | 7 329.00 |
ST Autres comptes | 406 852.00 | 548 373.00 | | 406 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 952.00 | 88 882.00 | | 88 952.00 |
YT Sous‐traitance | 536 709.00 | 690 944.00 | | 536 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 130.00 | 82 679.00 | | 41 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 261.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 562.00 | 12 324.00 | | 5 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 419.00 | 221 061.00 | | 140 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 775.00 | 132 101.00 | | 228 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 972.00 | 1 415 121.00 | | 1 080 972.00 |