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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 266.00 | 35 440.00 | 827.00 | 36 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 490.00 | 35 764.00 | 323 727.00 | 359 490.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 197.00 | 35 764.00 | 329 433.00 | 365 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 328 949.00 | 342 769.00 | | 328 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 577.00 | -13 820.00 | | -3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 326 473.00 | 330 049.00 | | 326 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 6 113.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 961.00 | 6 515.00 | | 2 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 433.00 | 336 564.00 | | 329 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961.00 | 6 515.00 | | 2 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578.00 | 13 820.00 | | 8 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 577.00 | -13 820.00 | | -3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 990.00 | | | 361 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 322 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 359 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 400.00 | | | 325 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 556.00 | 3 208.00 | | 32 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 3 208.00 | | 32 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 807.00 | 323 807.00 | | 323 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |