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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 126.00 | 15 154.00 | 3 972.00 | 19 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | | 8 906.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 484.00 | 25 604.00 | 12 880.00 | 38 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 494.00 | 4 753.00 | 129 742.00 | 134 494.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 211.00 | 291.00 | 4 920.00 | 5 211.00 |
CF Disponibilités | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 686.00 | 5 044.00 | 485 642.00 | 490 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 171.00 | 30 648.00 | 498 522.00 | 529 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 806.00 | | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 835.00 | | | 173 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
EA Autres dettes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 619.00 | | | 304 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 522.00 | | | 498 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 510.00 | | | 170 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 624.00 | | 692 624.00 | 692 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 624.00 | | 692 624.00 | 692 624.00 |
FM Production stockée | | | -20 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 670.00 | | | 758 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 457.00 | | | 740 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 008.00 | | 36.00 | 40 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 38 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 19 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | 36.00 | 8 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 852.00 | 1 312.00 | 1 560.00 | 25 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 402.00 | 1 312.00 | 1 560.00 | 15 402.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | 3 514.00 | 5 199.00 | 6 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 3 806.00 | 5 199.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 4 611.00 | 5 199.00 | 6 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 5 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 134 494.00 | 134 494.00 | | 134 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 835.00 | 39 726.00 | 134 109.00 | 173 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 863.00 | 187 863.00 | | 187 863.00 |
VW T.V.A. | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 619.00 | 170 510.00 | 134 109.00 | 304 619.00 |