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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 544.00 | 73 502.00 | 37 042.00 | 110 544.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 606.00 | 73 502.00 | 67 103.00 | 140 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 143.00 | 12 642.00 | 83 501.00 | 96 143.00 |
072 Créances – Autres | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
084 Disponibilités | 78 245.00 | | 78 245.00 | 78 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 328.00 | 12 642.00 | 180 686.00 | 193 328.00 |
110 Total général Actif | 333 933.00 | 86 144.00 | 247 790.00 | 333 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 380.00 | 409 383.00 | | 456 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 1 500.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 6 278.00 | 4 151.00 | | 6 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 992.00 | 415 034.00 | | 463 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 460.00 | 136 239.00 | | 161 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 580.00 | 3 388.00 | | -2 580.00 |
242 Autres charges externes. | 138 102.00 | 117 656.00 | | 138 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 3 372.00 | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 743.00 | 64 661.00 | | 83 743.00 |
252 Charges sociales | 28 324.00 | 22 759.00 | | 28 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 076.00 | 9 786.00 | | 11 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 534.00 | 8 445.00 | | 7 534.00 |
262 Autres charges | 9 120.00 | 326.00 | | 9 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 115.00 | 368 630.00 | | 441 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 877.00 | 46 404.00 | | 22 877.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 826.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 1 991.00 | | 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 7 190.00 | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 498.00 | 36 397.00 | | 18 498.00 |