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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 790.00 | 2 391.00 | 399.00 | 2 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 481.00 | 41 007.00 | 7 474.00 | 48 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 928.00 | 80 105.00 | 250 823.00 | 330 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 116.00 | 201 866.00 | 172 250.00 | 374 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 056.00 | 325 369.00 | 480 687.00 | 806 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 875.00 | 30 853.00 | 917 022.00 | 947 875.00 |
BZ Autres créances | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 409.00 | | 200 409.00 | 200 409.00 |
CF Disponibilités | 297 664.00 | | 297 664.00 | 297 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 983.00 | 30 853.00 | 1 775 129.00 | 1 805 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 039.00 | 356 223.00 | 2 255 816.00 | 2 612 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 130.00 | 495 130.00 | | 495 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 92 221.00 | 124 179.00 | | 92 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 150.00 | -31 958.00 | | 71 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320.00 | 1 718.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 670 683.00 | 599 931.00 | | 670 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 608.00 | 809 737.00 | | 731 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 106.00 | 368 910.00 | | 158 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 934.00 | 248 364.00 | | 586 934.00 |
EA Autres dettes | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 801.00 | 1 427 011.00 | | 1 583 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 816.00 | 2 028 274.00 | | 2 255 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 132.00 | | 2 909 132.00 | 2 909 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 132.00 | | 2 909 132.00 | 2 909 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 672 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 22 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | 269.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 269.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 962.00 | 934.00 | | 12 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 962.00 | 1 319.00 | | 12 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 565.00 | -1 050.00 | | -12 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 584.00 | 2 619 656.00 | | 3 661 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 434.00 | 2 651 614.00 | | 3 590 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 150.00 | -31 958.00 | | 71 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 898.00 | | 280 833.00 | 728 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 41 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 674.00 | 806 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | 48 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 768.00 | 713 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 727.00 | | 5 215.00 | 43 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 868.00 | | 275 424.00 | 640 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 513.00 | | 194.00 | 41 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 318.00 | 92 512.00 | 461.00 | 233 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 081.00 | 310.00 | | 2 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 502.00 | 8 967.00 | 461.00 | 32 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 735.00 | 83 236.00 | | 198 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
6T Sur comptes clients | 22 103.00 | 8 750.00 | | 22 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 103.00 | 8 750.00 | | 22 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 435.00 | 8 750.00 | | 23 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 106.00 | 158 106.00 | | 158 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 738.00 | 220 738.00 | | 220 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
UX Autres créances clients | 890 638.00 | 890 638.00 | | 890 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 608.00 | 174 896.00 | 556 712.00 | 731 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 994.00 | 1 257 733.00 | 41 261.00 | 1 298 994.00 |
VW T.V.A. | 200 112.00 | 200 112.00 | | 200 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 801.00 | 1 027 089.00 | 556 712.00 | 1 583 801.00 |