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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 659.00 | 4 157.00 | 1 502.00 | 5 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 730.00 | 15 529.00 | 2 202.00 | 17 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
060 Stock marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
084 Disponibilités | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
110 Total général Actif | 88 502.00 | 15 529.00 | 72 973.00 | 88 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 014.00 | 115 419.00 | | 162 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 157.00 | 1 505.00 | | 1 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 466.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 179.00 | 121 890.00 | | 163 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 542.00 | 24 584.00 | | 37 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 443.00 | -2 725.00 | | -1 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 965.00 | -220.00 | | -2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 85 856.00 | 66 802.00 | | 85 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 272.00 | | 1 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 392.00 | 10 984.00 | | 14 392.00 |
252 Charges sociales | 2 006.00 | 1 485.00 | | 2 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 1 302.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 480.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 186.00 | 103 964.00 | | 138 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 993.00 | 17 926.00 | | 24 993.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 1 893.00 | | 3 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 163.00 | 16 033.00 | | 21 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |