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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 29 500.00 | 1 229.00 | 28 270.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 979.00 | 22 012.00 | 61 966.00 | 83 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 101.00 | 160 034.00 | 108 066.00 | 268 101.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 378.00 | 183 276.00 | 403 102.00 | 586 378.00 |
BT Marchandises | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BZ Autres créances | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CF Disponibilités | 477 704.00 | | 477 704.00 | 477 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 585.00 | | 752 585.00 | 752 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 964.00 | 183 276.00 | 1 155 688.00 | 1 338 964.00 |
CU Autres participations | 89 856.00 | | 89 856.00 | 89 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 900.00 | | | 549 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 895.00 | | | 239 895.00 |
DL TOTAL (I) | 798 596.00 | | | 798 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 091.00 | | | 357 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 688.00 | | | 1 155 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 309.00 | | | 350 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307 444.00 | | 4 307 444.00 | 4 307 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 444.00 | | 4 307 444.00 | 4 307 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 584.00 | |
GE Autres charges | | | 28 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 112.00 | | | 4 313 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 217.00 | | | 4 073 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 895.00 | | | 239 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 020.00 | | 85 230.00 | 506 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 872.00 | 586 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 381 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 516.00 | | 66 936.00 | 319 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 504.00 | | 18 294.00 | 86 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 564.00 | 36 584.00 | 4 872.00 | 151 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 564.00 | 36 584.00 | 4 872.00 | 151 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 492.00 | 40 710.00 | 6 782.00 | 47 492.00 |
VI Groupe et associés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 700.00 | 105 758.00 | 14 942.00 | 120 700.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 091.00 | 350 309.00 | 6 782.00 | 357 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
ST Autres comptes | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 918.00 | | | 304 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 470.00 | | | 184 470.00 |