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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 992.00 | 68 442.00 | 2 550.00 | 70 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BN En cours de production de biens | 76 722.00 | | 76 722.00 | 76 722.00 |
BT Marchandises | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 847.00 | | 140 847.00 | 140 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 839.00 | 68 442.00 | 143 397.00 | 211 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -985.00 | | | -985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 640.00 | | | -92 640.00 |
DL TOTAL (I) | -88 625.00 | | | -88 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 022.00 | | | 232 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 397.00 | | | 143 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 022.00 | | | 232 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 922 163.00 | | 922 163.00 | 922 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 413.00 | | 929 413.00 | 929 413.00 |
FM Production stockée | | | 20 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 28 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 239.00 | | | -14 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 927.00 | | | 984 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 567.00 | | | 1 077 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 640.00 | | | -92 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 442.00 | | | 68 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 171.00 | 4 501.00 | 231.00 | 64 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 171.00 | 4 501.00 | 231.00 | 64 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 320.00 | 47 770.00 | 2 550.00 | 50 320.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 912.00 | 227 912.00 | | 227 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
ST Autres comptes | 118 861.00 | | | 118 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 033.00 | | | 66 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 858.00 | | | 258 858.00 |