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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 825.00 | 65 064.00 | 53 761.00 | 118 825.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 081.00 | 67 114.00 | 59 967.00 | 127 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
084 Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
110 Total général Actif | 143 172.00 | 67 114.00 | 76 059.00 | 143 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106.00 | | | 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
230 Autres produits | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546.00 | | | 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
252 Charges sociales | 339.00 | | | 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 887.00 | | | 887.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 209.00 | | | -1 209.00 |