| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 560.00 | 8 070.00 | 6 490.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 397.00 | 832 009.00 | 382 388.00 | 1 214 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 373.00 | 153 660.00 | 71 713.00 | 225 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 757.00 | | 968 757.00 | 968 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 473 759.00 | 126 596.00 | 3 347 163.00 | 3 473 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 206 048.00 | 1 261 131.00 | 5 944 916.00 | 7 206 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BZ Autres créances | 1 626 200.00 | 45 000.00 | 1 581 200.00 | 1 626 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 580.00 | 150 008.00 | 852 572.00 | 1 002 580.00 |
CF Disponibilités | 3 625 385.00 | | 3 625 385.00 | 3 625 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 063.00 | 195 008.00 | 6 100 054.00 | 6 295 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 501 110.00 | 1 456 140.00 | 12 044 971.00 | 13 501 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968 757.00 | | | 968 757.00 |
CU Autres participations | 1 309 202.00 | 140 796.00 | 1 168 406.00 | 1 309 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 072 800.00 | 4 072 800.00 | | 4 072 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 851.00 | 237 679.00 | | 260 851.00 |
DG Autres réserves | 6 871 538.00 | 6 838 553.00 | | 6 871 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 685.00 | 463 437.00 | | 108 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 314 999.00 | 11 613 594.00 | | 11 314 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 784.00 | 479 524.00 | | 358 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 538.00 | 147 469.00 | | 266 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 14 761.00 | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 742.00 | 315 334.00 | | 80 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 091.00 | 6 672.00 | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 971.00 | 963 760.00 | | 729 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 971.00 | 12 577 354.00 | | 12 044 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 845.00 | 592 751.00 | | 492 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 295.00 | 26 954.00 | | 33 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 477.00 | 42 372.00 | | 60 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 551.00 | 1 818 935.00 | | 112 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 621.00 | 1 818 935.00 | | 113 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | 1 152.00 | | 3 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 165.00 | 1 694 134.00 | | 18 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 599.00 | 1 695 286.00 | | 21 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 022.00 | 123 649.00 | | 92 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 237 966.00 | | 10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 217.00 | 2 923 276.00 | | 882 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 532.00 | 2 459 838.00 | | 773 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 685.00 | 463 437.00 | | 108 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 741.00 | | 1 255 991.00 | 6 379 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 247.00 | 5 751 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 685.00 | 7 206 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 1 439 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 075.00 | | 2 132.00 | 1 443 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922 106.00 | | 1 253 859.00 | 4 922 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 301.00 | 164 875.00 | 5 437.00 | 834 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 614.00 | 1 456.00 | | 6 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 687.00 | 163 419.00 | 5 437.00 | 827 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 051.00 | 109 545.00 | | 17 051.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 425.00 | 110 584.00 | | 84 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 289.00 | 220 129.00 | 20 017.00 | 262 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 414.00 | 220 129.00 | 20 017.00 | 263 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 129.00 | 20 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 757.00 | 968 757.00 | | 968 757.00 |
UX Autres créances clients | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 499.00 | 1 069 499.00 | | 1 069 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 611.00 | 121 484.00 | 237 127.00 | 358 611.00 |
VI Groupe et associés | 266 538.00 | 266 538.00 | | 266 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 692.00 | | | 120 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 357.00 | 215 357.00 | | 215 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 700.00 | 339 700.00 | | 339 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 854.00 | 2 635 854.00 | | 2 635 854.00 |
VW T.V.A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 971.00 | 492 845.00 | 237 127.00 | 729 971.00 |