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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 673.00 | 5 489.00 | 1 184.00 | 6 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 224.00 | 8 601.00 | 83 622.00 | 92 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CF Disponibilités | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 155.00 | 8 601.00 | 170 553.00 | 179 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 553.00 | | | 170 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 894.00 | | 372 894.00 | 372 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 894.00 | | 372 894.00 | 372 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 892.00 | | | 372 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 162.00 | | | 359 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 92 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 248.00 | 80 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 354.00 | | 8 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | | | 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 336.00 | 354.00 | | 7 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611.00 | 20 977.00 | 633.00 | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
ST Autres comptes | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 437.00 | | | 78 437.00 |