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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 187.00 | 1 753.00 | 433.00 | 2 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 051.00 | 66 095.00 | 18 955.00 | 85 051.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 738.00 | 67 849.00 | 234 888.00 | 302 738.00 |
060 Stock marchandises | 208 370.00 | 5 282.00 | 203 087.00 | 208 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | 1 957.00 | 4 110.00 | 6 067.00 |
072 Créances – Autres | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
084 Disponibilités | 117 606.00 | | 117 606.00 | 117 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 066.00 | 7 240.00 | 335 825.00 | 343 066.00 |
110 Total général Actif | 645 804.00 | 75 089.00 | 570 714.00 | 645 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -143 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 458.00 | | | 628 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | | | 327.00 |
230 Autres produits | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 179.00 | | | 631 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 206.00 | | | 335 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 999.00 | | | -15 999.00 |
242 Autres charges externes. | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 091.00 | | | 119 091.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 567.00 | | | 567.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 749.00 | | | 555 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 111.00 | | | 294 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 830.00 | | | 110 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 567.00 | | | 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |