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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 096.00 | 50 517.00 | 35 578.00 | 86 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 227.00 | 91 183.00 | 5 043.00 | 96 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 881.00 | 155 900.00 | 81 981.00 | 237 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 848.00 | 297 601.00 | 128 248.00 | 425 848.00 |
BT Marchandises | 98 662.00 | | 98 662.00 | 98 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 858.00 | 13 493.00 | 382 366.00 | 395 858.00 |
BZ Autres créances | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 762.00 | 13 493.00 | 596 269.00 | 609 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 610.00 | 311 094.00 | 724 517.00 | 1 035 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 239.00 | 5 165.00 | | 5 239.00 |
DG Autres réserves | 129 422.00 | 128 001.00 | | 129 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | 1 495.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 223 634.00 | 209 661.00 | | 223 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 837.00 | 171 747.00 | | 203 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 3 332.00 | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 636.00 | 130 256.00 | | 139 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 418.00 | 134 259.00 | | 117 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 20 114.00 | | 5 214.00 |
EA Autres dettes | 39 333.00 | 39 151.00 | | 39 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 883.00 | 480 456.00 | | 500 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 517.00 | 690 118.00 | | 724 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 099.00 | 457 940.00 | | 432 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 009.00 | 121 348.00 | | 99 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 778.00 | 180 778.00 | | 180 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 036.00 | 86 359.00 | 266 677.00 | 353 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 859.00 | 321 313.00 | 102 545.00 | 423 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 309.00 | 321 313.00 | 107 995.00 | 429 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 037.00 | 417 360.00 | 266 677.00 | 684 037.00 |