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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
AP Constructions | 1 505 578.00 | 518 464.00 | 987 114.00 | 1 505 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 6 681.00 | 5 319.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 953.00 | 525 145.00 | 1 013 808.00 | 1 538 953.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 917.00 | 525 145.00 | 1 014 772.00 | 1 539 917.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 776.00 | -286 816.00 | | -325 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 453.00 | -38 960.00 | | -36 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 862.00 | 21 862.00 | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | -282 367.00 | -243 914.00 | | -282 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 593.00 | 865 845.00 | | 791 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 038.00 | 279 038.00 | | 301 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | 3 220.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 202 482.00 | 187 222.00 | | 202 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 140.00 | 1 335 325.00 | | 1 297 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 772.00 | 1 091 411.00 | | 1 014 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 781.00 | 935 325.00 | | 579 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 259.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 881.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 342.00 | 89 104.00 | | 89 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 795.00 | 128 064.00 | | 125 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 453.00 | -38 960.00 | | -36 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 953.00 | | | 1 538 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 857.00 | | | 1 538 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 886.00 | 76 259.00 | | 448 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 886.00 | 76 259.00 | | 448 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 680.00 | 73 321.00 | 602 927.00 | 790 680.00 |
VI Groupe et associés | 283 788.00 | 283 788.00 | | 283 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 984.00 | | | 73 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 140.00 | 579 781.00 | 602 927.00 | 1 297 140.00 |