| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 005.00 | 8 161.00 | 28 844.00 | 37 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 005.00 | 8 161.00 | 28 844.00 | 37 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
072 Créances – Autres | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
084 Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
110 Total général Actif | 122 429.00 | 8 161.00 | 114 269.00 | 122 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 466.00 | 140 352.00 | | 155 466.00 |
222 Production stockée | 42 706.00 | -407.00 | | 42 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7 005.00 | 8 353.00 | | 7 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 177.00 | 149 798.00 | | 205 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 820.00 | 36 665.00 | | 91 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 087.00 | -284.00 | | -1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 46 534.00 | 31 450.00 | | 46 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 2 886.00 | | 3 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 307.00 | 45 179.00 | | 49 307.00 |
252 Charges sociales | 16 498.00 | 14 454.00 | | 16 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 1 825.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 9 811.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 119.00 | 141 986.00 | | 208 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 942.00 | 7 812.00 | | -2 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | 918.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 555.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | 324.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 484.00 | 7 850.00 | | -3 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |