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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 787.00 | 7 958.00 | 3 829.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 200.00 | 29 327.00 | 19 873.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 978.00 | 37 285.00 | 24 692.00 | 61 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
BZ Autres créances | 357 118.00 | | 357 118.00 | 357 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 768 883.00 | | 768 883.00 | 768 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 263.00 | | 1 694 263.00 | 1 694 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 241.00 | 37 285.00 | 1 718 956.00 | 1 756 241.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 471 468.00 | 252 482.00 | | 471 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 283.00 | 255 986.00 | | 662 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 751.00 | 716 468.00 | | 1 353 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 648.00 | 51 101.00 | | 27 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 1 582.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 2 223.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 580.00 | 11 919.00 | | 307 580.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 4 400.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 205.00 | 71 226.00 | | 365 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 956.00 | 787 694.00 | | 1 718 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 808.00 | | 6 570.00 | 126 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 400.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 400.00 | 61 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | | 6 570.00 | 54 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 869.00 | 8 417.00 | | 28 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | 8 417.00 | | 28 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 345 062.00 | 345 062.00 | | 345 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 648.00 | 23 673.00 | 3 975.00 | 27 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 380.00 | 850 380.00 | | 850 380.00 |
VW T.V.A. | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 205.00 | 361 230.00 | 3 975.00 | 365 205.00 |