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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 653.00 | 30 036.00 | 1 616.00 | 31 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 938.00 | 31 371.00 | 8 567.00 | 39 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 163.00 | 10 756.00 | 422 406.00 | 433 163.00 |
BZ Autres créances | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
CF Disponibilités | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 747.00 | 10 756.00 | 579 991.00 | 590 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 686.00 | 42 128.00 | 588 558.00 | 630 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 746.00 | 1.00 | | 43 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 381.00 | 43 746.00 | | -76 381.00 |
DL TOTAL (I) | 77 366.00 | 153 746.00 | | 77 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 114.00 | 2 083.00 | | 77 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 394.00 | 29 127.00 | | 219 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 688.00 | 142 375.00 | | 176 688.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 138 026.00 | | 2 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 192.00 | 356 972.00 | | 511 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 558.00 | 510 719.00 | | 588 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 892.00 | 321 672.00 | | 475 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 463 077.00 | | 463 077.00 | 463 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 077.00 | | 463 077.00 | 463 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 002.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 002.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 573.00 | 32 250.00 | | 133 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 073.00 | 32 250.00 | | 122 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 927.00 | -31 248.00 | | 77 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 083.00 | 706 573.00 | | 663 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 464.00 | 662 827.00 | | 739 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 381.00 | 43 746.00 | | -76 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 861.00 | | 249.00 | 48 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 171.00 | 39 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 171.00 | 31 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 702.00 | | 249.00 | 6 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160.00 | 3 383.00 | 9 171.00 | 37 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 3 383.00 | 9 171.00 | 35 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 256.00 | | 11 500.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | | 11 500.00 | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 394.00 | 219 394.00 | | 219 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 420 285.00 | 420 285.00 | | 420 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VB T. V. A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VI Groupe et associés | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 250.00 | 509 250.00 | | 509 250.00 |
VW T.V.A. | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 892.00 | 475 892.00 | | 475 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
ST Autres comptes | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
YT Sous‐traitance | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |