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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 153.00 | 114 419.00 | 27 734.00 | 142 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 153.00 | 114 419.00 | 38 734.00 | 153 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
084 Disponibilités | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 213.00 | | 124 213.00 | 124 213.00 |
110 Total général Actif | 277 366.00 | 114 419.00 | 162 947.00 | 277 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 665.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 740.00 | 216 911.00 | | 297 740.00 |
222 Production stockée | -2 600.00 | 2 600.00 | | -2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 2 064.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 300.00 | 221 575.00 | | 296 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 181.00 | 118 864.00 | | 150 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 350.00 | -1 933.00 | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 33 694.00 | 25 093.00 | | 33 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 1 459.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 993.00 | 46 082.00 | | 62 993.00 |
252 Charges sociales | 28 465.00 | 16 265.00 | | 28 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 160.00 | 15 893.00 | | 16 160.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 424.00 | 221 737.00 | | 296 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124.00 | -161.00 | | -124.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 614.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 507.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | 2 704.00 | | 2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 341.00 | | | 161 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |