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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 341.00 | 39 814.00 | 19 527.00 | 59 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 508.00 | 41 481.00 | 5 292 027.00 | 5 333 508.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | 1 072.00 | 2 501.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 719.00 | | 473 719.00 | 473 719.00 |
BZ Autres créances | 403 112.00 | | 403 112.00 | 403 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 091.00 | 1 072.00 | 893 019.00 | 894 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 599.00 | 42 553.00 | 6 185 046.00 | 6 227 599.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
DG Autres réserves | 2 038 230.00 | | | 2 038 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 824.00 | | | 4 406 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 724.00 | | | 1 611 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 221.00 | | | 1 778 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 046.00 | | | 6 185 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 176.00 | | | 676 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 668.00 | | 840.00 | 5 332 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 333 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 047.00 | | 840.00 | 60 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272 500.00 | | | 5 272 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 561.00 | 5 920.00 | | 35 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 440.00 | 5 920.00 | | 35 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 473 720.00 | 473 720.00 | | 473 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 023.00 | 504 978.00 | 1 057 045.00 | 1 607 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 112.00 | 403 112.00 | | 403 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 644.00 | 878 144.00 | 72 500.00 | 950 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 221.00 | 676 177.00 | 1 057 045.00 | 1 778 221.00 |