| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 2 026.00 | 4 789.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 1 234.00 | 743.00 | 1 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 966.00 | | 380 966.00 | 380 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 022.00 | 3 260.00 | 710 763.00 | 714 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 316.00 | 3 260.00 | 783 056.00 | 786 316.00 |
CU Autres participations | 324 265.00 | | 324 265.00 | 324 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 425.00 | -7 584.00 | | -5 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 621.00 | 2 159.00 | | 10 621.00 |
DL TOTAL (I) | 235 196.00 | 224 575.00 | | 235 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 901.00 | 431 069.00 | | 512 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 14 689.00 | | 17 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 414.00 | 6 775.00 | | 17 414.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 860.00 | 452 541.00 | | 547 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 056.00 | 677 116.00 | | 783 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 860.00 | 452 541.00 | | 547 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 901.00 | | | 512 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 321.00 | | 59 701.00 | 654 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 715.00 | | 100.00 | 6 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 629.00 | | 59 601.00 | 645 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 964.00 | 3 260.00 | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 1 343.00 | 2 026.00 | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 621.00 | 1 234.00 | 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 966.00 | | 380 966.00 | 380 966.00 |
UX Autres créances clients | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VI Groupe et associés | 351 334.00 | 351 334.00 | | 351 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 978.00 | 40 012.00 | 380 966.00 | 420 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 860.00 | 547 860.00 | | 547 860.00 |