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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 289.00 | 865 000.00 | 3 241 289.00 | 4 106 289.00 |
BZ Autres créances | 203 933.00 | | 203 933.00 | 203 933.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 073.00 | | 272 073.00 | 272 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 362.00 | 865 000.00 | 3 513 362.00 | 4 378 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
CU Autres participations | 4 106 289.00 | 865 000.00 | 3 241 289.00 | 4 106 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
DG Autres réserves | | 328 963.00 | | |
DH Report à nouveau | -263 074.00 | | | -263 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 046.00 | -592 037.00 | | 143 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 211.00 | 1 129 164.00 | | 1 272 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 733.00 | 309 272.00 | | 274 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 288.00 | 1 929 836.00 | | 1 951 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 5 691.00 | | 12 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266.00 | 385.00 | | 266.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 3 400.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 151.00 | 2 248 584.00 | | 2 241 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 362.00 | 3 377 749.00 | | 3 513 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 771.00 | 17 520.00 | | 2 145 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 77.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 951 288.00 | | | 1 951 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 619.00 | 2 615.00 | | 183 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 572.00 | 594 652.00 | | 40 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 046.00 | -592 037.00 | | 143 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 488.00 | 2 200.00 | | 1 953 488.00 |
UX Autres créances clients | 203 934.00 | 1.00 | 203 933.00 | 203 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 683.00 | 80 200.00 | 194 483.00 | 274 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 934.00 | 1.00 | 203 933.00 | 203 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 152.00 | 95 381.00 | 194 483.00 | 2 241 152.00 |