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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 906.00 | 5 817.00 | 90.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347.00 | 15 257.00 | 90.00 | 15 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 845.00 | 15 257.00 | 25 588.00 | 40 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
DH Report à nouveau | -187 903.00 | -114 203.00 | | -187 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 917.00 | -73 700.00 | | -32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 23 159.00 | 56 076.00 | | 23 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 10 816.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 726.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 1 470.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429.00 | 13 012.00 | | 2 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 588.00 | 69 088.00 | | 25 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429.00 | 13 012.00 | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 636.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 918.00 | 74 336.00 | | 32 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 917.00 | -73 700.00 | | -32 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 104.00 | 153.00 | | 15 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 153.00 | | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |