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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 125.00 | 19 726.00 | 8 399.00 | 28 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 068.00 | 81 115.00 | 28 952.00 | 110 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 252.00 | 100 841.00 | 135 411.00 | 236 252.00 |
BT Marchandises | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 728.00 | | 56 728.00 | 56 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 775.00 | | 107 775.00 | 107 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 026.00 | 100 841.00 | 243 185.00 | 344 026.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 042.00 | 75 795.00 | | 64 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | -11 753.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 79 924.00 | 75 042.00 | | 79 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 265.00 | 134 593.00 | | 110 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 14 608.00 | | 10 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 17 873.00 | | 15 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 986.00 | 26 718.00 | | 26 986.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 262.00 | 193 816.00 | | 163 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 185.00 | 268 857.00 | | 243 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 293.00 | | 5 109.00 | 231 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 236 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 138 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 234.00 | | 5 109.00 | 133 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 890.00 | 22 101.00 | 150.00 | 78 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 22 101.00 | 150.00 | 78 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 265.00 | 36 601.00 | 73 664.00 | 110 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 551.00 | 40 007.00 | 5 544.00 | 45 551.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 262.00 | 89 598.00 | 73 664.00 | 163 262.00 |