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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 738.00 | 83 643.00 | 14 095.00 | 97 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 556.00 | 83 868.00 | 215 688.00 | 299 556.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 682 166.00 | | 2 682 166.00 | 2 682 166.00 |
CF Disponibilités | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 195.00 | | 2 779 195.00 | 2 779 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 751.00 | 83 868.00 | 2 994 883.00 | 3 078 751.00 |
CU Autres participations | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 590.00 | | | 2 499 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
DH Report à nouveau | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 751.00 | | | 340 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 160.00 | | | 2 911 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 883.00 | | | 2 994 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 430.00 | 19 438.00 | | 64 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 205.00 | 19 438.00 | | 64 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 009.00 | | 74 009.00 | 74 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 228.00 | 20 219.00 | 74 009.00 | 94 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |