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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
BT Marchandises | 94 023.00 | | 94 023.00 | 94 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 345.00 | 72 914.00 | 289 431.00 | 362 345.00 |
BZ Autres créances | 114 317.00 | | 114 317.00 | 114 317.00 |
CF Disponibilités | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 905.00 | 72 914.00 | 650 991.00 | 723 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 262.00 | 82 271.00 | 650 991.00 | 733 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 456.00 | 114 911.00 | | 140 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 473.00 | 60 545.00 | | -33 473.00 |
DL TOTAL (I) | 128 983.00 | 197 456.00 | | 128 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 138 720.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 166 779.00 | | 191 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 009.00 | 327 264.00 | | 522 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 991.00 | 524 720.00 | | 650 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 009.00 | 327 264.00 | | 522 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 049.00 | 774 023.00 | | 897 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 522.00 | 713 479.00 | | 930 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 473.00 | 60 545.00 | | -33 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 094.00 | 31 764.00 | 29 945.00 | 71 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 094.00 | 31 764.00 | 29 945.00 | 71 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 094.00 | 31 764.00 | 29 945.00 | 71 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 764.00 | 29 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
UX Autres créances clients | 329 930.00 | | | 329 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
VB T. V. A. | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VC Groupe et associés | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 663.00 | 476 663.00 | | 476 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 009.00 | 522 009.00 | | 522 009.00 |